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強積金營辦機構 : 東亞
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 東亞(強積金)行業計劃

東亞中國追蹤指數基金 股票 8.278
2024/10/31
+27.17% +19.36% +19.48% -3.00% +29.42% 1.20%
東亞香港追蹤指數基金 股票 13.212
2024/10/31
+22.82% +17.83% +17.24% -3.43% +23.10% 0.61%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 16.422
2024/10/31
+23.05% +13.14% +11.43% -3.59% +18.30% 1.32%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 10.325
2024/10/31
+17.58% +12.63% +14.07% -5.22% +18.44% 1.28%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 15.923
2024/10/31
+22.36% +7.09% +1.06% -2.22% +10.55% 0.78%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 17.139
2024/10/31
+28.76% +7.06% +0.85% -2.80% +17.04% 1.29%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 25.621
2024/10/31
+18.58% +6.31% +2.44% -3.54% +9.54% 1.38%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 21.514
2024/10/31
+15.19% +5.25% +1.49% -3.36% +6.42% 1.36%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 11.799
2024/10/31
+11.77% +4.37% +0.21% -2.06% +3.51% 0.79%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 18.885
2024/10/31
+11.39% +4.14% +0.64% -3.11% +3.25% 1.32%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 14.833
2024/10/31
+3.53% +1.67% +0.80% +0.25% +2.91% 1.16%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 11.029
2024/10/31
+3.55% +1.65% +0.87% -0.86% +1.59% 0.79%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞中國追蹤指數基金 股票 8.014
2024/10/31
+27.00% +19.23% +19.39% -3.05% +29.26% 1.21%
東亞香港追蹤指數基金 股票 13.212
2024/10/31
+22.72% +17.75% +17.20% -3.43% +23.00% 0.62%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 20.590
2024/10/31
+23.88% +13.04% +11.43% -3.66% +18.75% 1.29%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 17.374
2024/10/31
+17.51% +12.64% +14.13% -5.21% +18.51% 1.27%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 36.395
2024/10/31
+31.78% +10.66% +2.66% -1.00% +16.31% 1.27%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 27.043
2024/10/31
+31.53% +8.99% +1.57% -2.33% +16.29% 1.28%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 29.316
2024/10/31
+29.21% +7.16% +0.87% -2.85% +17.29% 1.32%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 15.978
2024/10/31
+22.35% +7.08% +1.06% -2.23% +10.54% 0.78%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 24.850
2024/10/31
+18.66% +6.39% +2.45% -3.55% +9.57% 1.37%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 21.297
2024/10/31
+15.27% +5.30% +1.52% -3.37% +6.50% 1.35%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 11.775
2024/10/31
+11.80% +4.37% +0.21% -2.06% +3.52% 0.80%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 18.513
2024/10/31
+11.42% +4.17% +0.65% -3.10% +3.26% 1.31%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 10.742
2024/10/31
+6.30% +3.11% -0.36% -2.74% -1.20% 1.07%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 11.092
2024/10/31
+3.84% +1.84% +1.00% -0.82% +1.79% 0.79%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 15.441
2024/10/31
+3.51% +1.66% +0.78% +0.25% +2.89% 1.17%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 16.410
2024/10/31
+17.50% +1.11% -2.05% -4.12% +4.36% 1.59%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 11.359
2024/10/31
+18.67% +0.07% -4.15% -0.98% +11.16% 1.70%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞香港追蹤指數基金 股票 12.060
2024/10/31
+22.34% +17.57% +17.03% -3.56% +22.68% 0.72%
東亞大中華股票基金 股票 17.973
2024/10/31
+23.37% +13.19% +11.67% -3.54% +18.68% 0.96%
東亞環球股票基金 股票 27.941
2024/10/31
+32.32% +9.25% +1.63% -2.35% +16.94% 0.96%
東亞核心累積基金 混合資產 16.053
2024/10/31
+22.31% +7.08% +1.07% -2.23% +10.50% 0.86%
東亞亞洲股票基金 股票 15.502
2024/10/31
+26.72% +6.46% +0.75% -2.70% +16.01% 0.97%
東亞增長基金 混合資產 16.628
2024/10/31
+20.18% +6.20% +2.35% -3.30% +10.51% 0.95%
東亞均衡基金 混合資產 14.772
2024/10/31
+16.58% +5.32% +1.49% -3.13% +7.33% 0.95%
東亞65歲後基金 混合資產 11.763
2024/10/31
+11.68% +4.31% +0.19% -2.07% +3.44% 0.85%
東亞平穩基金 混合資產 12.617
2024/10/31
+12.44% +4.20% +0.57% -2.95% +4.00% 0.95%
東亞環球債券基金 債券 9.306
2024/10/31
+6.08% +2.86% -0.47% -2.89% -1.84% 0.94%
東亞強積金保守基金 強積金保守 11.616
2024/10/31
+3.59% +1.66% +0.78% +0.25% +2.95% 1.15%
營辦機構平均 +17.91% +7.58% +4.40% -2.64% +11.18% 1.09%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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