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強積金營辦機構 : 信安
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 信安強積金計劃800系列

信安恒指基金 - N類單位 股票 12.832
2024/10/31
+22.28% +17.71% +17.18% -3.45% +22.80% 0.95%
信安中國股票基金 - D類單位 股票 12.616
2024/10/31
+17.47% +15.33% +17.44% -3.82% +21.28% 1.33%
信安中國股票基金 - I類單位 股票 12.057
2024/10/31
+17.24% +15.22% +17.38% -3.83% +21.09% 1.52%
信安香港股票基金 - D類單位 股票 22.746
2024/10/31
+16.68% +14.27% +15.56% -4.42% +18.00% 1.30%
信安香港股票基金 - I類單位 股票 22.234
2024/10/31
+16.57% +14.21% +15.53% -4.43% +17.90% 1.40%
信安美國股票基金 - D類單位 股票 34.631
2024/10/31
+34.24% +12.21% +2.90% -0.96% +18.60% 1.31%
信安美國股票基金 - I類單位 股票 33.113
2024/10/31
+33.98% +12.11% +2.85% -0.98% +18.42% 1.50%
信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 48.895
2024/10/31
+26.27% +9.90% +3.26% -3.09% +13.93% 1.35%
信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 46.733
2024/10/31
+26.03% +9.79% +3.21% -3.11% +13.75% 1.54%
信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 26.622
2024/10/31
+22.09% +7.87% +3.57% -3.53% +12.11% 1.32%
信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 26.194
2024/10/31
+21.85% +7.77% +3.52% -3.55% +11.92% 1.52%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 27.917
2024/10/31
+18.76% +6.84% +2.72% -3.56% +9.14% 1.32%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 27.117
2024/10/31
+18.52% +6.74% +2.67% -3.58% +8.96% 1.52%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 21.311
2024/10/31
+15.66% +5.83% +1.79% -3.59% +6.14% 1.32%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 20.700
2024/10/31
+15.43% +5.72% +1.74% -3.61% +5.96% 1.52%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 15.325
2024/10/31
+19.96% +5.66% +0.52% -2.27% +8.45% 0.82%
信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 9.726
2024/10/31
+10.13% +4.92% +0.64% -1.63% +3.12% 1.04%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 18.681
2024/10/31
+12.31% +4.75% +0.96% -3.44% +3.38% 1.32%
信安香港債券基金 - N類單位 債券 11.584
2024/10/31
+8.50% +4.71% +0.69% -1.17% +3.51% 1.05%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 18.147
2024/10/31
+12.08% +4.64% +0.90% -3.45% +3.21% 1.52%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 11.704
2024/10/31
+11.35% +3.97% +0.18% -2.00% +3.23% 0.81%
信安國際股票基金 - D類單位 股票 27.563
2024/10/31
+24.28% +3.09% -3.02% -3.67% +10.25% 1.34%
信安國際債券基金 - D類單位 債券 15.907
2024/10/31
+8.23% +3.09% -0.62% -3.93% -1.37% 1.32%
信安國際債券基金 - I類單位 債券 15.735
2024/10/31
+8.22% +3.09% -0.62% -3.93% -1.37% 1.32%
信安國際股票基金 - I類單位 股票 26.349
2024/10/31
+24.04% +2.99% -3.07% -3.69% +10.07% 1.53%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.993
2024/10/31
+4.62% +2.53% +0.83% -0.26% +3.48% 1.00%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.920
2024/10/31
+4.58% +2.51% +0.82% -0.27% +3.45% 1.04%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 12.285
2024/10/31
+3.73% +1.71% +0.80% +0.22% +2.99% 1.00%

 信安強積金 - 易富之選

信安動力香港股票基金 股票 22.270
2024/10/31
+15.57% +14.21% +15.51% -3.88% +17.03% 1.66%
信安動力亞太股票基金 股票 17.710
2024/10/31
+32.16% +11.81% +3.87% -3.28% +17.52% 1.87%
信安動力環球股票基金 股票 18.750
2024/10/31
+28.16% +8.01% +1.41% -2.04% +13.71% 1.84%
信安增長基金 混合資產 22.160
2024/10/31
+22.09% +7.83% +3.55% -3.65% +11.92% 1.74%
信安均衡基金 混合資產 19.050
2024/10/31
+18.40% +6.78% +2.81% -3.35% +9.17% 1.74%
信安核心累積基金 混合資產 15.000
2024/10/31
+19.90% +5.63% +0.47% -2.28% +8.46% 0.87%
信安平穩基金 混合資產 13.150
2024/10/31
+11.06% +4.53% +1.08% -2.81% +3.71% 1.72%
信安65歲後基金 混合資產 11.520
2024/10/31
+11.09% +3.97% +0.17% -2.04% +3.23% 0.97%
信安動力環球債券基金 債券 9.540
2024/10/31
+6.47% +3.25% -0.63% -3.44% -1.75% 1.60%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.500
2024/10/31
+3.70% +1.77% +0.79% +0.17% +3.05% 1.16%

 信安強積金 - 明智之選

信安 - 恒指基金 股票 10.620
2024/10/31
+22.21% +17.61% +17.22% -3.19% +22.63% 1.09%
信安動力香港股票基金 股票 9.680
2024/10/31
+15.38% +14.15% +15.38% -3.87% +16.91% 1.65%
信安動力亞太股票基金 股票 15.980
2024/10/31
+32.07% +11.75% +3.83% -3.27% +17.50% 1.85%
信安動力大中華股票基金 股票 19.210
2024/10/31
+17.56% +10.66% +12.60% -2.49% +14.41% 1.47%
信安動力環球股票基金 股票 20.740
2024/10/31
+28.18% +8.08% +1.47% -1.98% +13.77% 1.81%
信安增長基金 混合資產 23.260
2024/10/31
+22.04% +7.78% +3.52% -3.69% +11.88% 1.74%
信安均衡基金 混合資產 21.060
2024/10/31
+18.31% +6.74% +2.78% -3.39% +9.12% 1.72%
信安核心累積基金 混合資產 15.180
2024/10/31
+19.81% +5.56% +0.46% -2.32% +8.43% 0.84%
信安平穩基金 混合資產 16.690
2024/10/31
+11.04% +4.57% +1.09% -2.80% +3.73% 1.70%
信安動力亞洲債券基金 債券 9.930
2024/10/31
+8.52% +4.42% +0.40% -1.78% +1.74% 1.43%
信安65歲後基金 混合資產 11.660
2024/10/31
+11.26% +4.01% +0.17% -1.93% +3.28% 0.84%
信安動力環球債券基金 債券 8.430
2024/10/31
+6.71% +3.31% -0.71% -3.44% -1.75% 1.56%
信安流动基金 貨幣市場 12.250
2024/10/31
+4.52% +2.34% +0.82% -0.16% +3.46% 1.00%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.840
2024/10/31
+3.68% +1.72% +0.77% +0.17% +3.05% 1.01%
營辦機構平均 +16.63% +7.30% +3.83% -2.69% +9.36% 1.36%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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