花旗發表報告指,由於中國鐵建(01186.HK) -0.180 (-3.982%) 沽空 $1.68百萬; 比率 2.700% 第一季業績遜預期,加上今年餘下時間訂單動力可能放緩,將今明兩年盈利預測下調10至12%。
花旗指,考慮到去年基數較高,加上房地產市場惡化令基建項目缺乏流動資金,預期中國鐵建的訂單動力在去年僅增長1.5%及今年第一季增長2%後,將持續放緩。全年訂單增長料將低於5%。
花旗對中國鐵建目標價由7.7元下調至7.2元,回顧中國鐵建被美國列入制裁名單,但仍維持「買入」評級,因為今年股息率約為9%。
基礎建設行業方面,由於中國建築(03311.HK) -0.220 (-2.030%) 沽空 $9.11百萬; 比率 16.681% 不在美制裁名單之內,且增長較快,管理層執行力較強, 該行較傾向中國建築多於中國中鐵(00390.HK) -0.070 (-2.160%) 沽空 $1.90千萬; 比率 20.825% 。(ha/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-09-09 16:25。)
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