<汇港通讯> 中国证监会主席吴清在中国证券投资基金业协会会员代表大会致词表示,中国基金行业正站在新的历史起点,资产管理规模已超过85万亿元人民币(下同),稳居全球第二,并正从重规模向重回报转变,成资本市场稳定器,但行业结构性矛盾仍存,大而不强、大而不优的问题突出。
吴清指出,近年来基金行业规模稳健增长、结构持续优化,公募基金通过降低费率、规范业绩比较基准等改革,推动与投资者利益绑定;私募基金则加速优胜劣汰,累计出清2万余家机构,风险收敛、管理人量减质增的态势正在形成。
他称,基金行业对科技创新支持力度持续增强。过去5年,私募股权创投基金为未上市企业提供5.25万亿元资金,相当於同期股票融资规模的九成;公募基金投资先进制造和科创领域股票超过6万亿元,有力促进了社会资本向产业资本的转化。
在市场功能方面,吴清称,基金行业已成为资本市场的重要「稳定器」,股票投资规模过去5年增长41%至13.4万亿元,持有 A 股流通市值占比达13.7%,并在引导长期资金入市、减少市场非理性波动方面发挥关键作用。
他指出,行业仍面临一些结构性矛盾,大而不强、大而不优的问题较为突出,公募基金产品同质化和内卷化竞争明显,权益类基金占比不足30%,显著低於成熟市场60%的平均水平;私募行业则存在机构多而不精、募投管退链条仍有堵点等问题。
吴清强调,基金行业正处於从量的扩张向质的提升的关键阶段,需坚持回归本源、苦练内功。监管层将持续完善私募基金「1+N+X」制度体系,并加强对程序化交易的监管,防范滥用技术优势、打击操纵市场等违规行为,同时引导交易「降频降速」,以维护市场公平与稳定运行。
他说,随著人工智能等技术发展,基金行业需加快数字化转型,但要加强创新全过程风险防控,坚持创新节奏、力度与管理能力相适配,坚决遏制概念炒作、复杂嵌套、过度投机、通道空转等伪创新、乱创新。 (BC)
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