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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.57% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 52.47 2026/03/18 N/A -2.03% +0.26% +3.04% -0.09% +10.12% +37.63% +9.46% +424.74% 6.28%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.78 2026/03/18 N/A -1.41% +0.14% +0.18% -0.11% +4.15% +21.39% +12.06% +177.79% 3.81%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.65 2026/03/18 N/A -1.55% -0.41% +0.10% -0.71% +5.48% +28.26% +17.17% +343.57% 4.24%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.96 2026/03/18 N/A -0.60% +0.15% +0.81% +0.05% +3.15% +11.38% +8.36% N/A 0.99%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.72 2026/03/18 N/A -0.42% +0.60% +2.01% +0.48% +5.22% +28.12% +29.71% +67.20% 1.51%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.72 2026/03/18 N/A -1.58% -1.04% -0.72% -1.71% +4.94% +4.13% -13.94% -42.77% 4.82%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.48 2026/03/18 1.48 -1.92% -0.53% -0.44% -0.73% +2.81% +14.67% -0.73% +924.00% 2.62%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.02 2026/03/18 N/A -2.84% -0.37% -1.31% -0.37% +3.76% +7.61% -11.70% N/A 5.97%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.38 2026/03/18 1.50 -1.07% +0.68% +0.41% +0.41% +5.28% +0.54% -20.99% N/A 6.28%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.41 2026/03/18 0.82 -2.19% +1.18% +1.52% +0.71% +8.68% -1.43% -22.82% N/A 6.41%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.14 2026/03/18 N/A -1.69% -0.73% -1.33% -0.49% +0.62% +1.75% -26.86% N/A 4.06%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.62 2026/03/18 N/A -1.80% -1.09% -2.04% -0.83% -1.26% -2.87% -30.23% N/A 4.04%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.86 2026/03/18 1.45 -1.21% +0.76% +1.49% +0.47% +6.96% +20.56% -2.63% N/A 4.13%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.42 2026/03/18 N/A -1.75% -0.82% -1.52% -0.59% +0.60% +1.20% -26.27% N/A 4.12%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.27 2026/03/18 N/A -2.42% -0.14% +1.54% -0.27% +5.21% +20.36% -11.56% N/A 6.02%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.96 2026/03/18 N/A -2.46% -0.52% +0.86% -0.50% +3.49% +15.60% -15.08% N/A 5.95%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.45 2026/03/18 1.66 -1.88% +1.34% +5.06% +0.77% +12.04% +44.04% +19.70% +224.79% 5.99%
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