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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.83 2024/11/21 N/A +0.11% -0.45% -1.16% +13.78% +16.76% +7.73% +39.41% N/A 12.80%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.74 2024/11/21 N/A +0.11% +0.23% -4.93% +19.95% +19.46% +38.92% +89.33% N/A 13.39%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.95 2024/11/21 N/A 0.00% -0.71% -1.76% +12.59% +15.29% +3.79% +30.99% N/A 12.81%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.65 2024/11/21 N/A +0.34% -1.88% -3.17% +9.49% +11.83% +7.09% +35.15% N/A 11.51%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,903.00 2024/11/21 N/A -0.10% -0.34% -4.91% +18.54% +17.67% +35.91% +89.12% N/A 13.03%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,271.00 2024/11/21 N/A -0.18% -0.66% -5.53% +17.24% +16.16% +30.89% +77.70% N/A 13.02%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 18.85 2024/11/21 N/A -2.08% -5.32% -3.68% +8.40% +12.67% +1.18% +33.50% N/A 14.89%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 31.91 2024/11/21 N/A +0.16% +0.60% -4.32% +21.42% +21.19% +48.42% +106.94% N/A 13.40%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 14.74 2024/11/21 N/A -2.25% -5.63% -4.35% +7.12% +11.25% -2.58% +25.34% N/A 14.88%
 
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