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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.12% +3.50% +35.12% 1.07%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.64 2025/06/02 N/A +1.34% -0.56% +0.53% +2.27% +6.79% +18.99% +7.63% +376.37% 9.49%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.04 2025/06/02 N/A +1.49% +0.32% +2.00% +1.70% +6.36% +16.03% +20.71% +170.38% 6.79%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.77 2025/06/02 N/A +1.46% -0.05% +1.40% +1.96% +6.89% +19.48% +25.55% +323.70% 6.73%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.54 2025/06/02 N/A +0.21% +1.03% +2.09% +1.98% +4.88% +9.65% +6.43% N/A 1.45%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.02 2025/06/02 N/A +0.82% +0.75% +2.50% +2.36% +6.23% +26.84% +40.16% +60.20% 2.60%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.70 2025/06/02 N/A +0.54% -1.57% -1.90% -0.45% +1.26% -3.45% -12.90% -43.04% 6.83%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.21 2025/06/02 1.48 +0.75% +0.30% +0.75% +1.10% +6.54% +7.61% +2.64% +910.50% 5.13%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.71 2025/06/02 N/A 0.00% +2.97% +3.21% +6.12% +6.33% +0.75% -10.04% N/A 7.14%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.50 2025/06/02 1.50 +1.35% -1.57% -1.96% +0.40% -0.40% -4.46% -10.18% N/A 6.75%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.50 2025/06/02 0.82 -0.29% +1.18% -1.58% +2.19% +1.03% -10.68% -24.66% N/A 11.16%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/06/02 N/A -0.38% -1.85% -1.61% -0.13% +0.51% -7.99% -26.80% N/A 6.61%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.28 2025/06/02 N/A -0.37% -1.94% -1.94% -0.35% -0.59% -10.59% -28.96% N/A 6.64%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.67 2025/06/02 1.45 -0.33% -0.74% +0.94% +2.01% +6.08% +8.94% -3.88% N/A 6.58%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.23 2025/06/02 N/A -0.24% -1.67% -1.56% 0.00% +0.37% -7.53% -26.12% N/A 6.69%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.80 2025/06/02 N/A +0.74% -1.88% -1.16% +0.44% +1.95% +0.44% -13.38% N/A 9.28%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.29 2025/06/02 N/A +0.67% -1.91% -1.48% +0.14% +0.79% -1.57% -15.60% N/A 9.34%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.83 2025/06/02 1.66 +0.68% -0.71% +1.36% +2.46% +7.37% +21.60% +15.53% +188.50% 9.33%
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