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自发行以来
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.82 2024/11/20 -0.09 -13.86% -4.17% +4.76% +22.68% +29.23% +0.82% +35.52% N/A 26.35%
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 7.16 2024/11/20 N/A -13.00% -2.19% +3.77% +25.83% +38.76% -6.04% +50.10% -28.04% 26.40%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.38 2024/11/20 N/A -11.83% -1.47% +1.65% +18.08% +32.02% -2.64% +41.11% -26.20% 26.58%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.27 2024/11/20 N/A -10.37% -9.99% -1.08% +5.31% +28.70% +4.90% +22.74% +302.70% 17.99%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.81 2024/11/20 1.50 -8.92% -5.52% +3.20% -3.84% -1.27% -9.02% -11.36% +148.10% 13.25%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.26 2024/11/20 N/A -8.88% -6.68% -5.21% -2.48% +9.56% -27.79% -5.79% +422.60% 22.76%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 61.17 2024/11/20 0.40 -8.52% -11.04% -9.30% -4.84% +0.82% -9.30% +9.88% N/A 15.71%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 61.67 2024/11/20 -0.15 -8.37% -1.56% -10.97% -2.50% +3.66% +3.86% +67.58% N/A 21.53%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 67.27 2024/11/20 N/A -8.18% -10.59% -5.57% +3.38% +8.24% +3.38% +36.78% +572.70% 11.63%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 50.55 2024/11/20 N/A -7.91% -10.48% -9.70% -2.34% +3.33% -21.53% +16.05% N/A 18.94%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 65.75 2024/11/20 N/A -7.81% -10.20% -9.13% -1.23% +4.65% -18.52% +23.54% N/A 18.96%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 599.40 2024/11/20 N/A -7.23% -5.35% -2.81% +2.75% +6.36% -25.54% +15.43% N/A 15.71%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,030.12 2024/11/20 0.70 -7.20% +8.69% -0.74% +8.95% +4.25% -40.59% -12.25% N/A 21.66%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 8,017.96 2024/11/20 N/A -7.07% +8.54% -1.00% +8.56% +4.08% -40.66% -12.68% +20.24% 21.43%
摩根南韩基金 (美元) 64.83 2024/11/20 0.76 -7.00% -12.69% -11.93% -11.36% -6.91% -26.99% +13.46% N/A 18.15%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 68.73 2024/11/20 0.75 -6.95% -7.10% -3.35% +6.66% +10.94% +1.75% +37.87% +243.65% 12.22%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 363.94 2024/11/20 N/A -6.73% -7.26% -9.64% -2.31% +5.61% -20.74% +27.37% +263.94% 18.89%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 286.21 2024/11/20 0.83 -6.45% -3.64% -3.62% -0.46% +3.97% -9.02% +32.58% +186.21% 12.23%
贝莱德印度基金 (美元) A2 54.78 2024/11/20 N/A -6.42% -8.20% -2.61% +5.14% +12.76% +2.78% +46.75% +200.00% 11.34%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 49.60 2024/11/20 1.01 -6.22% -1.15% -0.94% +8.15% +9.53% -15.70% +24.38% +390.09% 15.05%
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