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自发行以来
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 18.58 2026/03/19 N/A -19.91% -2.21% +26.74% -3.48% +100.00% +216.52% +158.06% +86.73% 30.56%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 14.37 2026/03/19 N/A -13.33% -3.10% +4.51% -4.20% +25.99% +74.35% -15.02% +43.70% 13.52%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 103.72 2026/03/19 -0.09 -12.79% +6.91% +34.16% +3.23% +104.90% +203.63% +158.72% N/A 27.15%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 70.47 2026/03/19 0.63 -12.12% -16.18% -16.30% -15.08% -9.68% +19.99% +14.53% +604.70% 10.45%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 56.57 2026/03/19 N/A -11.83% -16.76% -17.84% -16.29% -13.05% +22.08% +22.34% +465.70% 10.84%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 149.90 2026/03/19 N/A -11.66% -16.01% -18.80% -16.07% -14.94% +19.55% +23.78% +1,398.98% 11.33%
富达基金 - 意大利基金 A股 - 欧元 72.06 2026/03/19 0.22 -10.86% -8.09% -4.00% -8.66% +6.93% +50.47% +69.55% +1,296.51% 15.42%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 351.01 2026/03/19 N/A -10.61% -12.92% -12.84% -12.68% -8.63% +17.02% +14.44% +251.01% 9.53%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.46 2026/03/19 N/A -10.60% -3.51% -4.30% -3.77% +0.48% +26.02% +39.10% +4.60% 12.10%
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 35.23 2026/03/19 N/A -10.49% -8.26% -4.29% -8.68% +0.69% +20.65% +21.19% +252.30% 12.53%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 67.92 2026/03/19 N/A -10.21% -11.09% -4.67% -12.26% +22.33% +124.83% +77.57% +579.20% 18.50%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 83.14 2026/03/19 0.49 -10.16% -6.11% -4.22% -6.94% +1.68% +42.00% +32.14% +1,155.89% 13.51%
摩根印度基金 (美元) 298.91 2026/03/19 0.00 -9.96% -16.58% -18.49% -15.80% -14.27% +4.24% +1.66% N/A 10.04%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 53.11 2026/03/19 N/A -9.85% -4.92% -7.36% -3.87% +6.09% +17.03% -6.41% N/A 14.83%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 65.98 2026/03/19 N/A -9.59% -7.72% -7.58% -8.72% -2.13% +6.87% -5.41% +1,191.19% 14.23%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 71.25 2026/03/19 0.40 -9.58% -3.19% +1.29% -4.34% +6.10% +23.96% +18.39% N/A 13.47%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 28.57 2026/03/19 N/A -9.56% +3.51% +5.46% +2.11% +15.71% +53.85% +24.38% N/A 14.00%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 332.52 2026/03/19 N/A -9.53% -4.66% -6.09% -5.17% -12.98% -0.64% -6.39% +232.52% 16.07%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 103.57 2026/03/19 -0.15 -9.49% +12.27% +33.12% +7.83% +66.75% +66.73% +74.77% N/A 19.93%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 14.88 2026/03/19 N/A -9.38% +4.27% +9.33% +5.91% +29.96% +83.25% +54.84% N/A 14.69%
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