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摩根俄罗斯基金 (美元) 0.00 2025/04/16 0.85 -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% 49.29%
惠理台湾基金 (美元) 29.35 2025/04/16 N/A -23.43% -23.71% -25.60% -24.59% -21.36% -4.55% +36.01% +193.50% 19.31%
惠理中华新星基金 (港元) 61.15 2025/04/16 N/A -17.89% -6.44% -8.24% -7.96% +3.49% -14.40% +2.16% N/A 17.39%
贝莱德中国基金 (美元) A2 16.57 2025/04/16 0.19 -16.78% +4.08% -3.89% -0.54% +16.12% -13.61% -8.65% +65.70% 21.82%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,487.00 2025/04/16 N/A -16.15% -15.58% -16.91% -19.64% -14.30% +32.29% +78.28% N/A 15.59%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 19.87 2025/04/16 N/A -16.12% -16.23% -19.06% -15.37% -17.52% -6.54% +26.80% N/A 17.25%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 90.77 2025/04/16 N/A -15.86% +2.74% -2.90% +0.20% +12.34% -13.70% -12.20% N/A 19.12%
摩根中国基金 (美元) 61.04 2025/04/16 0.00 -15.81% +3.04% -2.69% +0.07% +15.58% -21.18% -16.99% N/A 24.07%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 379.52 2025/04/16 N/A -15.73% -20.77% -21.51% -21.26% -13.61% -10.00% +42.53% +279.52% 17.37%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 41.61 2025/04/16 N/A -15.70% -15.84% -19.09% -15.10% -17.83% -10.15% +17.84% N/A 16.95%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 18.76 2025/04/16 N/A -15.69% -15.42% -18.15% -14.57% -15.87% -3.50% +31.56% N/A 17.12%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 55.27 2025/04/16 N/A -15.68% +2.28% +1.39% -0.52% +13.42% -11.40% -6.97% +452.70% 21.89%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 41.16 2025/04/16 N/A -15.67% -10.77% -10.23% -8.61% -7.26% +14.05% +59.91% N/A 17.82%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 54.38 2025/04/16 N/A -15.62% -15.59% -18.59% -14.80% -16.81% -6.74% +25.42% N/A 16.98%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 23.41 2025/04/16 N/A -15.61% -15.46% -18.23% -14.66% -15.79% -0.30% +36.82% N/A 17.04%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 19.78 2025/04/16 N/A -15.58% -15.87% -18.93% -15.11% -16.96% -3.61% +31.08% N/A 17.09%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 39.30 2025/04/16 N/A -15.14% -11.53% -11.92% -10.70% -12.61% +4.30% +56.64% N/A 16.04%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 15.53 2025/04/16 N/A -15.04% -14.58% -15.55% -17.44% -11.91% +12.13% +30.07% N/A 13.87%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 12.09 2025/04/16 N/A -15.04% -14.80% -16.04% -17.76% -12.96% +8.04% +22.24% N/A 13.87%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 162.02 2025/04/16 0.61 -15.02% -13.97% -17.28% -13.79% -14.99% -3.78% +42.77% N/A 16.47%
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