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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 23.11 2024/11/01 N/A -5.82% +20.38% +10.95% +11.06% +7.28% -39.32% -24.57% +75.50% 23.19%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 54.24 2024/11/01 N/A -13.11% +19.84% +8.40% +15.48% +10.82% -30.72% -9.49% +442.42% 27.38%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.30% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 17.01 2024/11/01 0.19 -11.22% +19.03% +9.60% +18.13% +18.62% -33.14% -6.69% +70.10% 24.33%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 382.41 2024/11/01 0.30 -5.20% +19.50% +12.90% +12.36% +6.69% -39.06% -16.68% N/A 21.91%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 63.49 2024/11/01 0.66 -10.99% +18.12% +1.99% +10.86% +9.16% -4.19% -7.88% +534.90% 24.64%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.32 2024/11/01 1.08 -13.13% +24.82% +4.19% +13.46% +8.58% -29.14% -20.54% +33.18% 29.95%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 166.60 2024/11/01 1.15 -12.35% +18.34% +1.15% +6.28% +4.82% -29.81% -10.21% +1,566.03% 25.44%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.92 2024/11/01 N/A -12.08% +18.04% +3.04% +7.11% +4.12% -36.46% -27.75% +49.20% 25.17%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 93.11 2024/11/01 N/A -12.78% +15.23% +6.58% +17.46% +15.73% -27.25% -13.39% N/A 23.88%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 63.72 2024/11/01 0.00 -14.29% +22.51% +6.41% +13.54% +10.76% -40.19% -9.27% N/A 30.55%
摩根中国入息基金 18.15 2024/11/01 N/A -5.96% +10.00% +8.16% +14.37% +15.53% -7.63% +3.54% +81.50% 12.75%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.03 2024/11/01 N/A -1.47% -0.49% +0.58% -0.04% +2.65% -10.62% -1.68% N/A 5.48%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.59 2024/11/01 N/A -0.42% -0.22% -0.57% +0.42% +0.59% -0.07% -0.29% N/A 1.92%
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