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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.58% +5.74% +451.33% 5.66%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 246.82 2025/08/14 N/A +3.18% +9.73% +5.27% +10.56% +20.66% +59.00% +82.64% +1,210.08% 15.93%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.27 2025/08/14 N/A +0.81% +2.07% +2.91% +3.96% +6.20% +27.41% +34.57% +62.70% 2.42%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.22 2025/08/14 N/A +1.73% +6.92% +3.28% +4.08% +2.97% +22.26% +48.28% +382.20% 15.47%
安联美国股票基金 (美元) A 38.65 2025/08/14 N/A +1.14% +11.79% +1.54% +6.38% +15.37% +52.63% +74.47% +286.46% 13.52%
安联美国股票基金 (美元) A 38.65 2025/08/14 N/A +1.14% +11.79% +1.54% +6.38% +15.37% +52.63% +74.47% +286.46% 13.52%
安联美国股票基金 (美元) A 38.65 2025/08/14 N/A +1.14% +11.79% +1.54% +6.38% +15.37% +52.63% +74.47% +286.46% 13.52%
安联美国股票基金 (美元) A 38.65 2025/08/14 N/A +1.14% +11.79% +1.54% +6.38% +15.37% +52.63% +74.47% +286.46% 13.52%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.80 2025/08/14 N/A +0.71% +2.24% +0.76% +1.33% +0.78% -1.23% -12.68% -42.02% 4.97%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 144.25 2025/08/14 0.50 +1.63% +12.14% +5.69% +11.76% +11.74% +29.81% +72.55% N/A 11.48%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.41 2025/08/14 2.47 +1.41% +2.11% +3.58% +4.46% +2.29% +5.39% -6.16% N/A 5.58%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.96 2025/08/14 N/A +0.38% +2.58% 0.00% +1.02% +0.76% -0.38% -10.96% N/A 5.05%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.48 2025/08/14 N/A -0.03% +1.65% -0.91% -0.10% -1.07% -4.17% -14.87% N/A 4.96%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.99 2025/08/14 1.43 +0.96% +4.44% +3.82% +5.37% +7.87% +21.89% +22.67% N/A 4.96%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/08/14 N/A +0.23% +2.56% 0.00% +0.92% +0.46% -0.68% -11.11% N/A 5.05%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.34 2025/08/14 N/A +0.37% +2.66% -0.11% +1.02% +0.54% -0.07% -8.85% N/A 5.04%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 180.67 2025/08/14 -5.32 +0.37% +1.15% +1.97% +2.47% +4.24% +13.96% +14.13% N/A 0.23%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.23 2025/08/14 2.89 +0.79% +1.53% +3.04% +3.54% +4.60% +12.56% +8.17% +52.30% 1.83%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 79.84 2025/08/14 0.47 +5.16% +28.36% +10.06% +15.84% +22.98% +48.96% +93.93% +698.40% 15.31%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.05 2025/08/14 2.29 +0.74% +0.85% +2.20% +3.03% +0.85% +0.74% -8.33% N/A 5.92%
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