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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.19% +35.12% 0.00%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 134.87 2025/08/14 N/A +1.76% +10.95% +12.08% +14.35% +22.32% +21.00% +12.02% +133.62% 12.47%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 41.60 2025/08/14 N/A +2.97% +9.04% +12.31% +15.88% +19.47% +29.43% +17.81% N/A 15.31%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 41.60 2025/08/14 N/A +2.97% +9.04% +12.31% +15.88% +19.47% +29.43% +17.81% N/A 15.31%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 41.60 2025/08/14 N/A +2.97% +9.04% +12.31% +15.88% +19.47% +29.43% +17.81% N/A 15.31%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 41.60 2025/08/14 N/A +2.97% +9.04% +12.31% +15.88% +19.47% +29.43% +17.81% N/A 15.31%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.38% N/A 0.00%
霸菱东方明珠基金 (美元) 19.21 2025/08/14 N/A +3.95% +10.28% +16.42% +20.36% +23.86% +19.32% +9.90% N/A 16.19%
霸菱东方明珠基金 (美元) 19.21 2025/08/14 N/A +3.95% +10.28% +16.42% +20.36% +23.86% +19.32% +9.90% N/A 16.19%
霸菱东方明珠基金 (美元) 19.21 2025/08/14 N/A +3.95% +10.28% +16.42% +20.36% +23.86% +19.32% +9.90% N/A 16.19%
霸菱东方明珠基金 (美元) 19.21 2025/08/14 N/A +3.95% +10.28% +16.42% +20.36% +23.86% +19.32% +9.90% N/A 16.19%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 54.72 2025/08/14 0.28 +3.25% +16.15% +12.80% +17.45% +20.95% +22.06% +16.03% N/A 15.21%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 25.58 2025/08/14 N/A +3.23% +9.79% +16.54% +20.77% +20.72% +31.99% +33.30% +155.80% 15.24%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 25.58 2025/08/14 N/A +3.23% +9.79% +16.54% +20.77% +20.72% +31.99% +33.30% +155.80% 15.24%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 25.58 2025/08/14 N/A +3.23% +9.79% +16.54% +20.77% +20.72% +31.99% +33.30% +155.80% 15.24%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 25.58 2025/08/14 N/A +3.23% +9.79% +16.54% +20.77% +20.72% +31.99% +33.30% +155.80% 15.24%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 12.03 2025/08/14 0.88 +4.16% +11.80% +13.71% +17.71% +20.42% +15.34% +12.75% +20.30% 16.12%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 12.03 2025/08/14 0.88 +4.16% +11.80% +13.71% +17.71% +20.42% +15.34% +12.75% +20.30% 16.12%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 12.03 2025/08/14 0.88 +4.16% +11.80% +13.71% +17.71% +20.42% +15.34% +12.75% +20.30% 16.12%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 12.03 2025/08/14 0.88 +4.16% +11.80% +13.71% +17.71% +20.42% +15.34% +12.75% +20.30% 16.12%
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