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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,991.13 2026/03/06 N/A +0.33% +12.99% +20.35% +11.44% +49.69% +67.47% +58.65% +261.25% 13.27%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 20.98 2026/03/06 N/A -4.03% +4.80% +10.13% +5.80% +14.96% +45.39% +39.59% N/A 11.22%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 23.84 2026/03/06 N/A -5.70% +5.11% +17.38% +4.88% +32.44% +94.77% +103.76% N/A 14.17%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 16.15 2026/03/06 N/A -4.10% +4.46% +9.34% +5.56% +13.49% +40.07% +31.19% N/A 11.41%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.83 2026/03/06 N/A -4.81% +3.90% +10.61% +5.07% +18.39% +41.40% +40.73% N/A 10.78%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,827.00 2026/03/06 N/A -5.65% +4.99% +16.96% +4.88% +30.97% +84.17% +96.96% N/A 13.82%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,947.00 2026/03/06 N/A -5.70% +4.73% +16.16% +4.65% +29.37% +77.53% +85.11% N/A 13.74%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 24.29 2026/03/06 N/A -6.79% +4.38% +9.41% +3.94% +22.61% +59.17% +35.85% N/A 11.28%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 44.11 2026/03/06 N/A -5.36% +5.83% +19.09% +5.50% +35.76% +105.93% +125.40% N/A 14.27%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.70 2026/03/06 N/A -6.87% +4.06% +8.66% +3.72% +21.11% +53.40% +27.65% N/A 11.27%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 16,479.00 2026/03/06 0.37 -1.54% +10.32% +17.60% +8.73% +47.12% +93.48% +89.78% N/A 13.83%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.08% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 415.50 2026/03/06 0.06 -6.50% +2.49% +11.13% +2.29% +24.10% +49.57% +59.99% -58.45% 15.84%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 15.12 2026/03/06 N/A -6.72% +8.23% +11.83% +7.62% +35.36% +81.95% +62.93% N/A 13.42%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 29.90 2026/03/06 N/A -4.41% +7.55% +8.57% +6.86% +23.71% +54.76% +35.66% N/A 15.74%
摩根日本(日圆)基金 90,957.00 2026/03/06 0.00 -4.12% +4.61% +14.40% +7.48% +35.58% +90.69% +80.73% N/A 17.99%
摩根日本股票基金 (美元) 33.61 2026/03/06 -0.03 -5.72% +3.29% +5.66% +6.33% +26.34% +64.35% +22.84% +236.10% 16.31%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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