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自发行以来
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 206.82 2024/11/21 N/A -4.78% +10.29% +1.59% +13.72% +6.16% -26.85% -11.38% +1,968.23% 21.17%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 67.00 2024/11/21 N/A -3.14% +13.04% -2.08% +6.40% +2.21% -25.74% -13.24% +569.96% 20.66%
摩根香港 (美元) 54.00 2019/01/21 0.43 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +235.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 港元债券 (HKD) A类股份 累积单位 22.16 2024/11/21 0.99 -0.56% -1.07% +2.61% +2.14% +5.24% +0.07% +1.94% N/A 3.64%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 379.59 2024/11/21 0.93 -4.19% +9.05% -3.12% +3.54% -0.11% -27.07% -11.85% +637.64% 19.02%
 
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