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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.45 2026/03/19 N/A -5.78% -3.97% -3.24% -5.51% +8.05% +27.37% +8.01% +309.64% 11.73%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.84 2026/03/19 N/A -3.34% -0.53% +1.19% -0.93% +11.93% +39.70% +26.17% N/A 6.59%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.60 2026/03/19 N/A -1.90% -0.66% -0.15% -0.96% +5.09% +28.86% +16.88% +342.44% 4.34%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 31.30 2026/03/19 N/A -7.04% +3.06% +8.72% +2.02% +26.87% +69.37% +53.28% +213.00% 12.09%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 562.24 2026/03/19 N/A -7.31% -5.13% +4.93% -5.17% -0.90% +13.52% +22.96% +801.75% 10.26%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,195.45 2026/03/19 N/A -3.29% +1.64% +6.42% +1.70% +44.78% +126.26% +68.25% +1,844.77% 21.50%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.94 2026/03/19 N/A -0.70% +0.05% +0.71% -0.05% +3.00% +11.33% +8.25% N/A 0.98%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 117.84 2026/03/19 N/A -7.01% -7.94% -11.54% -7.92% +0.83% +15.46% +0.09% +638.35% 14.16%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 40.20 2026/03/19 N/A -6.99% -7.95% -11.53% -7.90% +0.85% +15.48% +0.10% +302.00% 14.16%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.97 2026/03/19 N/A -3.23% -0.55% -1.50% -0.55% +3.41% +7.45% -11.86% N/A 6.02%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 32.71 2026/03/19 0.50 -1.24% +18.86% +28.12% +15.38% +36.58% +51.72% +61.29% N/A 13.91%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.36 2026/03/19 1.50 -1.47% +0.41% +0.14% +0.14% +4.84% +1.24% -21.20% N/A 6.43%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.16 2026/03/19 0.82 -3.47% 0.00% +0.33% -0.47% +7.14% -3.91% -23.72% N/A 6.63%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 31.51 2026/03/19 0.70 -5.35% -6.36% -7.51% -7.92% +6.85% +37.60% +22.42% N/A 11.04%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.61 2026/03/19 N/A -2.44% +1.22% +4.55% +0.37% +12.67% +21.06% +17.83% N/A 7.37%
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