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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.38 2024/11/20 1.11 -0.04% +0.74% +3.01% +1.90% +6.25% -10.58% -10.08% N/A 6.59%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.87 2024/11/20 N/A +0.18% +1.32% +3.82% +3.69% +7.66% -4.53% -2.82% +56.78% 6.10%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.87 2024/11/20 N/A +0.18% +1.32% +3.82% +3.69% +7.66% -4.53% -2.82% +56.78% 6.10%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.87 2024/11/20 N/A +0.18% +1.32% +3.82% +3.69% +7.66% -4.53% -2.82% +56.78% 6.10%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.87 2024/11/20 N/A +0.18% +1.32% +3.82% +3.69% +7.66% -4.53% -2.82% +56.78% 6.10%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 75.64 2024/11/20 N/A +0.23% +0.72% +1.42% +2.92% +3.31% +5.46% +4.14% +3.09% 0.45%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.84 2024/11/20 N/A 0.00% +1.02% +2.66% +2.92% +4.49% +1.15% +0.13% N/A 2.14%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.84 2024/11/20 N/A 0.00% +1.02% +2.66% +2.92% +4.49% +1.15% +0.13% N/A 2.14%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.84 2024/11/20 N/A 0.00% +1.02% +2.66% +2.92% +4.49% +1.15% +0.13% N/A 2.14%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.84 2024/11/20 N/A 0.00% +1.02% +2.66% +2.92% +4.49% +1.15% +0.13% N/A 2.14%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 43.24 2024/11/20 N/A -4.08% -2.22% -4.97% +8.73% +12.81% -0.96% +42.61% N/A 15.10%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 44.39 2024/11/20 N/A -4.44% -1.58% -7.09% -0.30% +5.08% +5.44% +12.51% N/A 11.34%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.73 2024/11/20 1.30 +0.06% +0.69% +3.08% +2.45% +7.09% -14.20% -12.52% +93.41% 6.88%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 45.19 2024/11/20 0.20 -2.76% -1.56% -3.96% +7.90% +13.13% -4.80% +19.23% +294.01% 11.08%
 
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