5月1日|高盛認為在AI基礎設施建設熱潮中,投資者應將倉位從芯片股轉向雲計算巨頭。週四,Alphabet股價單日大漲10%,市值單日增加4210億美元,創下該公司有史以來最大單日市值增幅,同時也是美國企業史上第二大單日市值增加紀錄。與此同時,英偉達股價下跌逾4%,跌破200美元關口,單日跌幅金額近10美元。
高盛資深半導體分析師Jim Covello在致客户報告中建議"做多超大規模雲服務商、低配半導體"。Covello在報告中指出,當前市場對超大規模雲計算商的投資回報率定價,已反映了"相當程度的悲觀預期",導致該板塊估值倍數被大幅壓縮。相比之下,半導體股估值已明顯偏高。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯